| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 66.595.480 $ | -1.000.928 $ | +6,8 % | 67.619.418 $ | +4.064.870 $ | +0,5 % | 63.867.601 $ | +19.004.920 $ | +2,0 % | 42.243.271 $ | -6.130.335 $ | +10,7 % | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 34.977.503 $ | +1.406.011 $ | +4,2 % | 33.571.492 $ | +1.110.021 $ | +3,4 % | 32.461.471 $ | +15.571.410 $ | +92,2 % | 16.890.061 $ | -7.891.502 $ | -31,8 % |
| APPFOLIO INC | APPF | 5.546.249 $ | -617.830 $ | -10,0 % | 6.164.079 $ | +238.574 $ | +4,0 % | 5.925.505 $ | +1.110.712 $ | +23,1 % | 4.814.793 $ | -831.827 $ | -14,7 % |
| ALPHA PRO TECH LTD | APT | 4.241.340 $ | -725.428 $ | -14,6 % | 4.966.768 $ | +1.140.840 $ | +29,8 % | 3.825.928 $ | +1.265.548 $ | +49,4 % | 2.560.380 $ | +221.871 $ | +9,5 % |
| ELI LILLY & Co | LLY | 3.937.424 $ | -718.794 $ | -15,4 % | 4.656.218 $ | +1.296.179 $ | +38,6 % | 3.360.039 $ | +8.661 $ | +0,3 % | 3.351.378 $ | -135.672 $ | -3,9 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 2.788.528 $ | -352.934 $ | -11,2 % | 3.141.462 $ | +172.223 $ | +5,8 % | 2.969.239 $ | +77.678 $ | +2,7 % | 2.891.561 $ | +400.871 $ | +16,1 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 1.604.587 $ | -584.859 $ | -26,7 % | 2.189.446 $ | -117.819 $ | -5,1 % | 2.307.265 $ | +175.899 $ | +8,3 % | 2.131.366 $ | +587.224 $ | +38,0 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | BRK-B | 2.105.240 $ | -132.196 $ | -5,9 % | 2.237.436 $ | -48.701 $ | -2,1 % | 2.286.137 $ | +62.477 $ | +2,8 % | 2.223.660 $ | +595.887 $ | +36,6 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.893.887 $ | -179.820 $ | -8,7 % | 2.073.707 $ | +65.371 $ | +3,3 % | 2.008.336 $ | +213.320 $ | +11,9 % | 1.795.016 $ | -16.275 $ | -0,9 % |
| NVIDIA CORP | NVDA | 1.727.961 $ | -279.544 $ | -13,9 % | 2.007.505 $ | +19.836 $ | +1,0 % | 1.987.669 $ | +366.105 $ | +22,6 % | 1.621.564 $ | +805.666 $ | +98,7 % |
| Walmart Inc. | WMT | 1.832.399 $ | +179.154 $ | +10,8 % | 1.653.245 $ | +158.432 $ | +10,6 % | 1.494.813 $ | +123.198 $ | +9,0 % | 1.371.615 $ | +177.158 $ | +14,8 % |
| MCDONALDS CORP | MCD | 1.423.936 $ | +19.787 $ | +1,4 % | 1.404.149 $ | +27.112 $ | +2,0 % | 1.377.037 $ | +90.960 $ | +7,1 % | 1.286.077 $ | +2.104 $ | +0,2 % |
| COCA COLA CO | KO | 1.193.871 $ | +95.766 $ | +8,7 % | 1.098.105 $ | +80.432 $ | +7,9 % | 1.017.673 $ | -24.445 $ | -2,3 % | 1.042.118 $ | +14.206 $ | +1,4 % |
| NUCOR CORP | NUE | 718.677 $ | +718.677 $ | ||||||||||
| TC ENERGY CORP | TRP | 453.020 $ | +51.883 $ | +12,9 % | 401.137 $ | +8.481 $ | +2,2 % | 392.656 $ | +50.121 $ | +14,6 % | |||
| ORACLE CORP | ORCL | 130.694 $ | -41.977 $ | -24,3 % | 172.671 $ | -76.024 $ | -30,6 % | 248.695 $ | +125.774 $ | +102,3 % | |||
| Walt Disney Co | DIS | 228.008 $ | -15.674 $ | -6,4 % | 243.682 $ | -80.046 $ | -24,7 % | ||||||
| RTX Corp | RTX | 143.872 $ | +7.543 $ | +5,5 % | 136.329 $ | +12.428 $ | +10,0 % | 123.901 $ | +26.710 $ | +27,5 % | |||
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 131.538 $ | +20.628 $ | +18,6 % | 110.910 $ | +11.821 $ | +11,9 % | 99.089 $ | -3.422 $ | -3,3 % | |||
| WELLTOWER INC. | WELL | 130.333 $ | +8.409 $ | +6,9 % | 121.924 $ | +4.983 $ | +4,3 % | 116.941 $ | +16.489 $ | +16,4 % | |||
| ALLSTATE CORP | ALL | 112.943 $ | +105 $ | +0,1 % | 112.838 $ | -2.980 $ | -2,6 % | 115.818 $ | +5.175 $ | +4,7 % | |||
| NETFLIX INC | NFLX | 97.690 $ | +1.117 $ | +1,2 % | 96.573 $ | -17.324 $ | -15,2 % | 113.897 $ | +25.306 $ | +28,6 % | |||
| AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 80.518 $ | -17.737 $ | -18,1 % | 98.255 $ | +10.232 $ | +11,6 % | 88.023 $ | +17.125 $ | +24,2 % | |||
| PALATIN TECHNOLOGIES INC | PTNT | 81.477 $ | +29.396 $ | +56,4 % | 52.081 $ | +11.765 $ | +29,2 % | 40.316 $ | +40.316 $ | ||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | CMG | 65.621 $ | -10.229 $ | -13,5 % | 75.850 $ | -4.490 $ | -5,6 % | 80.340 $ | -22.591 $ | -21,9 % | |||
| CHEVRON CORP | CVX | 77.798 $ | +21.027 $ | +37,0 % | 56.771 $ | -416 $ | -0,7 % | 57.187 $ | -3.035 $ | -5,0 % | |||
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 67.152 $ | -2.852 $ | -4,1 % | 70.004 $ | +4.177 $ | +6,3 % | 65.827 $ | +4.011 $ | +6,5 % | |||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 66.560 $ | +7.881 $ | +13,4 % | 58.679 $ | -5.496 $ | -8,6 % | 64.175 $ | +7.750 $ | +13,7 % | |||
| LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 66.422 $ | +14.021 $ | +26,8 % | 52.401 $ | -8.818 $ | -14,4 % | 61.219 $ | +7.155 $ | +13,2 % | |||
| EQUINIX INC | EQIX | 65.502 $ | +14.573 $ | +28,6 % | 50.929 $ | -1.594 $ | -3,0 % | 52.523 $ | -1.540 $ | -2,8 % | |||
| NASDAQ, INC. | NDAQ | 55.528 $ | -7.799 $ | -12,3 % | 63.327 $ | +5.824 $ | +10,1 % | 57.503 $ | +8.486 $ | +17,3 % | |||
| STRYKER CORP | SYK | 54.534 $ | -3.660 $ | -6,3 % | 58.194 $ | -2.873 $ | -4,7 % | 61.067 $ | -158 $ | -0,3 % | |||
| REALTY INCOME CORP | O | 57.922 $ | +5.228 $ | +9,9 % | 52.694 $ | -3.344 $ | -6,0 % | 56.038 $ | +4.036 $ | +7,8 % | |||
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 51.657 $ | -3.088 $ | -5,6 % | 54.745 $ | +4.201 $ | +8,3 % | 50.544 $ | +10.357 $ | +25,8 % | |||
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | AKAM | 49.623 $ | -3.105 $ | -5,9 % | |||||||||
| MPLX LP | MPLX | 44.834 $ | +3.683 $ | +8,9 % | 41.151 $ | +3.415 $ | +9,0 % | 37.736 $ | -4.431 $ | -10,5 % | |||
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 44.236 $ | +6.878 $ | +18,4 % | 37.358 $ | +15.470 $ | +70,7 % | 21.888 $ | +2.711 $ | +14,1 % | |||
| AMEREN CORP | AEE | 37.043 $ | +3.390 $ | +10,1 % | 33.653 $ | -1.523 $ | -4,3 % | 35.176 $ | +1.341 $ | +4,0 % | |||
| Shell plc | SHEL | 36.697 $ | +7.931 $ | +27,6 % | 28.766 $ | +1.042 $ | +3,8 % | 27.724 $ | +2.077 $ | +8,1 % | |||
| FRANKLIN COVEY CO | FC | 28.611 $ | -1.794 $ | -5,9 % | 30.405 $ | -4.766 $ | -13,6 % | 35.171 $ | -14.876 $ | -29,7 % | |||
| Duke Energy CORP | DUK | 20.918 $ | +2.265 $ | +12,1 % | 18.653 $ | -15.335 $ | -45,1 % | 33.988 $ | -57.834 $ | -63,0 % | |||
| YUM BRANDS INC | YUM | 28.945 $ | +901 $ | +3,2 % | 28.044 $ | -14 $ | -0,0 % | 28.058 $ | -3.830 $ | -12,0 % | |||
| CubeSmart | CUBE | 25.746 $ | +762 $ | +3,0 % | 24.984 $ | -2.842 $ | -10,2 % | 27.826 $ | -662 $ | -2,3 % | |||
| FISERV INC | FISV | 1.679 $ | -22.817 $ | -93,1 % | 24.496 $ | -17.462 $ | -41,6 % | ||||||
| AbbVie Inc. | ABBV | 22.259 $ | -954 $ | -4,1 % | 23.213 $ | -145 $ | -0,6 % | 23.358 $ | +2.580 $ | +12,4 % | |||
| METLIFE INC | MET | 19.495 $ | -2.123 $ | -9,8 % | 21.618 $ | -805 $ | -3,6 % | 22.423 $ | +820 $ | +3,8 % | |||
| MGM Resorts International | MGM | 21.835 $ | +306 $ | +1,4 % | 21.529 $ | +1.079 $ | +5,3 % | 20.450 $ | -2.699 $ | -11,7 % | |||
| 3M CO | MMM | 19.616 $ | -1.907 $ | -8,9 % | 21.523 $ | +745 $ | +3,6 % | 20.778 $ | +1.286 $ | +6,6 % | |||
| PROCTER & GAMBLE Co | PG | 20.128 $ | +288 $ | +1,5 % | 19.840 $ | -1.278 $ | -6,1 % | 21.118 $ | -1.994 $ | -8,6 % | |||
| ENBRIDGE INC | ENB | 20.000 $ | +20.000 $ | ||||||||||
| NNN REIT, INC. | NNN | 19.418 $ | +1.109 $ | +6,1 % | 18.309 $ | -1.358 $ | -6,9 % | 19.667 $ | -37 $ | -0,2 % | |||
| LINDE PLC | LIN | 19.364 $ | -931 $ | -4,6 % | |||||||||
| STARBUCKS CORP | SBUX | 18.993 $ | +1.254 $ | +7,1 % | 17.739 $ | +44 $ | +0,2 % | 17.695 $ | -12.691 $ | -41,8 % | |||
| RESOURCES MANAGEMENT CORP /CT/ /ADV | 16.961 $ | +16.961 $ | |||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | AZN | 15.904 $ | +2.631 $ | +19,8 % | 13.273 $ | -668 $ | -4,8 % | ||||||
| FEDEX CORP | FDX | 15.079 $ | +2.910 $ | +23,9 % | 12.169 $ | +2.296 $ | +23,3 % | 9.873 $ | -215 $ | -2,1 % | |||
| PFIZER INC | PFE | 14.531 $ | +1.852 $ | +14,6 % | 12.679 $ | -83 $ | -0,7 % | 12.762 $ | -148.413 $ | -92,1 % | |||
| MORGAN STANLEY | MS | 13.495 $ | -462 $ | -3,3 % | 13.957 $ | +228 $ | +1,7 % | 13.729 $ | +1.044 $ | +8,2 % | |||
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | UMC | 13.195 $ | +1.646 $ | +14,3 % | 11.549 $ | +411 $ | +3,7 % | 11.138 $ | +1.128 $ | +11,3 % | |||
| NICOLET BANKSHARES INC | NIC | 6.603 $ | -5.737 $ | -46,5 % | 12.340 $ | -802 $ | -6,1 % | 13.142 $ | +954 $ | +7,8 % | |||
| CITIGROUP INC | C | 12.308 $ | -289 $ | -2,3 % | 12.597 $ | +1.704 $ | +15,6 % | 10.893 $ | -23.567 $ | -68,4 % | |||
| GENERAL DYNAMICS CORP | GD | 11.326 $ | +11.326 $ | ||||||||||
| CSX CORP | CSX | 10.960 $ | +1.281 $ | +13,2 % | 9.679 $ | +198 $ | +2,1 % | 9.481 $ | +1.623 $ | +20,7 % | |||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 4.705 $ | +130 $ | +2,8 % | 4.575 $ | -6.010 $ | -56,8 % | 10.585 $ | -47.072 $ | -81,6 % | |||
| BOEING CO | BA | 10.150 $ | +10.150 $ | ||||||||||
| AMERICOLD REALTY TRUST | COLD | 7.961 $ | -824 $ | -9,4 % | 8.785 $ | -579 $ | -6,2 % | 9.364 $ | -6.638 $ | -41,5 % | |||
| AT&T INC. | T | 8.146 $ | +1.166 $ | +16,7 % | 6.980 $ | -1.340 $ | -16,1 % | 8.320 $ | -4 $ | -0,0 % | |||
| BARCLAYS PLC | BCS | 6.388 $ | -1.246 $ | -16,3 % | 7.634 $ | +1.434 $ | +23,1 % | 6.200 $ | +1.651 $ | +36,3 % | |||
| PEGASYSTEMS INC | PEGA | 7.536 $ | +5.981 $ | +384,6 % | 1.555 $ | +58 $ | +3,9 % | 1.497 $ | +593 $ | +65,6 % | |||
| TARGET CORP | TGT | 7.249 $ | +1.461 $ | +25,2 % | 5.788 $ | +543 $ | +10,4 % | 5.245 $ | -712 $ | -12,0 % | |||
| Zoetis Inc. | ZTS | 6.901 $ | -857 $ | -11,0 % | |||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 6.784 $ | +140 $ | +2,1 % | 6.644 $ | -7 $ | -0,1 % | 6.651 $ | +1.707 $ | +34,5 % | |||
| Vertiv Holdings Co | VRT | 6.266 $ | +6.266 $ | ||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 4.820 $ | +4.820 $ | ||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | NGG | 4.556 $ | +391 $ | +9,4 % | 4.165 $ | +252 $ | +6,4 % | 3.913 $ | -843 $ | -17,7 % | |||
| FORD MOTOR CO | F | 4.046 $ | -502 $ | -11,0 % | 4.548 $ | +448 $ | +10,9 % | 4.100 $ | +756 $ | +22,6 % | |||
| Sony Group Corp | SONY | 3.123 $ | -739 $ | -19,1 % | 3.862 $ | -476 $ | -11,0 % | 4.338 $ | +516 $ | +13,5 % | |||
| OCTAVE SPECIALTY GROUP INC | OSG | 2.325 $ | -1.565 $ | -40,2 % | 3.890 $ | -280 $ | -6,7 % | 4.170 $ | -205 $ | -4,7 % | |||
| BlackRock, Inc. | BLK | 3.196 $ | -640 $ | -16,7 % | 3.836 $ | +79 $ | +2,1 % | 3.757 $ | -4.200 $ | -52,8 % | |||
| GENERAL ELECTRIC CO | GE | 3.408 $ | +84 $ | +2,5 % | 3.324 $ | +1.119 $ | +50,7 % | ||||||
| SYNAPTICS Inc | SYNA | 2.734 $ | +185 $ | +7,3 % | |||||||||
| ISHARES GOLD TRUST | IAU | 2.380 $ | +188 $ | +8,6 % | 2.192 $ | +227 $ | +11,6 % | 1.965 $ | +373 $ | +23,4 % | |||
| INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 2.236 $ | -240 $ | -9,7 % | |||||||||
| Solventum Corp | SOLV | 2.190 $ | -243 $ | -10,0 % | |||||||||
| INTEL CORP | INTC | 1.710 $ | -6.779 $ | -79,9 % | |||||||||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | SBAC | 1.216 $ | +7 $ | +0,6 % | 1.209 $ | -152 $ | -11,2 % | ||||||
| HUBSPOT INC | HUBS | 803 $ | -133 $ | -14,2 % | 936 $ | -207 $ | -18,1 % | ||||||
| CARNIVAL CORP | CCL | 234 $ | -41 $ | -14,9 % | 275 $ | +15 $ | +5,8 % | 260 $ | +84 $ | +47,7 % | |||
| Medtronic plc | MDT | 204 $ | +15 $ | +7,9 % | |||||||||
| CVS HEALTH Corp | CVS | 83 $ | +10 $ | +13,7 % | |||||||||
| 66.595.480 $ | -1.000.928 $ | +6,8 % | 67.619.418 $ | +4.064.870 $ | +0,5 % | 63.867.601 $ | +19.004.920 $ | +2,0 % | 42.243.271 $ | -6.130.335 $ | +10,7 % | ||