| Aktie | Ticker | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | 2025/Q2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | ||
| 1.566.057.206 $ | -190.887.383 $ | -6,4 % | 1.763.726.614 $ | -24.430.559 $ | -2,8 % | 1.790.615.299 $ | +87.879.050 $ | +10,6 % | 1.749.660.564 $ | +40.697.928 $ | -5,9 % | ||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | BAC | 321.422.276 $ | -13.700.659 $ | -4,1 % | 335.122.935 $ | +13.209.570 $ | +4,1 % | 321.913.365 $ | +37.959.097 $ | +13,4 % | 283.954.268 $ | +13.179.415 $ | +4,9 % |
| COZAD ASSET MANAGEMENT INC | 232.542.692 $ | +9.046.695 $ | +4,0 % | 223.495.997 $ | +6.369.600 $ | +2,9 % | 217.126.397 $ | +17.233.193 $ | +8,6 % | 199.893.204 $ | +55.339.134 $ | +38,3 % | |
| BECK MACK & OLIVER LLC | 144.651.264 $ | -84.239.991 $ | -36,8 % | 228.891.255 $ | +25.634.299 $ | +12,6 % | 203.256.956 $ | +18.215.454 $ | +9,8 % | 185.041.502 $ | -1.148.490 $ | -0,6 % | |
| APPFOLIO INC | APPF | 115.591.940 $ | -11.771.878 $ | -9,2 % | 127.363.818 $ | +4.860.015 $ | +4,0 % | 122.503.803 $ | +21.868.273 $ | +21,7 % | 100.635.530 $ | -14.964.033 $ | -12,9 % |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 63.570.253 $ | -48.986.382 $ | -43,5 % | 112.556.635 $ | -11.048.714 $ | -8,9 % | 123.605.349 $ | +2.495.191 $ | +2,1 % | 121.110.158 $ | +24.798.980 $ | +25,7 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 83.807.564 $ | +22.798.029 $ | +37,4 % | 61.009.535 $ | -48.215.043 $ | -44,1 % | 109.224.578 $ | +9.333.304 $ | +9,3 % | 99.891.274 $ | -11.101.780 $ | -10,0 % | |
| NETFLIX INC | NFLX | 69.293.468 $ | -202.705 $ | -0,3 % | 69.496.173 $ | -21.472.985 $ | -23,6 % | 90.969.158 $ | -12.268.150 $ | -11,9 % | 103.237.308 $ | +27.111.431 $ | +35,6 % |
| AMAZON COM INC | AMZN | 70.446.611 $ | -9.947.480 $ | -12,4 % | 80.394.091 $ | +2.033.196 $ | +2,6 % | 78.360.895 $ | -1.469.240 $ | -1,8 % | 79.830.135 $ | +6.547.887 $ | +8,9 % |
| ELI LILLY & Co | LLY | 55.006.072 $ | -11.137.065 $ | -16,8 % | 66.143.137 $ | +18.126.151 $ | +37,7 % | 48.016.986 $ | -1.835.828 $ | -3,7 % | 49.852.814 $ | -5.951.184 $ | -10,7 % |
| CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC | 54.467.004 $ | -10.435.589 $ | -16,1 % | 64.902.593 $ | +4.878.470 $ | +8,1 % | 60.024.123 $ | +7.938.214 $ | +15,2 % | 52.085.909 $ | +18.191.374 $ | +53,7 % | |
| BECTON DICKINSON & CO | BDX | 41.493.635 $ | -10.980.104 $ | -20,9 % | 52.473.739 $ | +1.014.863 $ | +2,0 % | 51.458.876 $ | +4.860.729 $ | +10,4 % | 46.598.147 $ | -21.936.135 $ | -32,0 % |
| INSULET CORP | PODD | 31.546.236 $ | -12.603.072 $ | -28,5 % | 44.149.308 $ | -4.948.388 $ | -10,1 % | 49.097.696 $ | -1.784.842 $ | -3,5 % | 50.882.538 $ | +5.945.102 $ | +13,2 % |
| COLGATE PALMOLIVE CO | CL | 42.451.298 $ | +9.040.314 $ | +27,1 % | 33.410.984 $ | -8.012.546 $ | -19,3 % | 41.423.530 $ | -7.429.625 $ | -15,2 % | 48.853.155 $ | +12.855.140 $ | +35,7 % |
| MAI Capital Management | 46.924.315 $ | +22.046.614 $ | +88,6 % | ||||||||||
| SCHWAB CHARLES CORP | SCHW | 42.011.746 $ | -4.049.187 $ | -8,8 % | 46.060.933 $ | +973.570 $ | +2,2 % | 45.087.363 $ | +1.265.925 $ | +2,9 % | 43.821.438 $ | -12.741.419 $ | -22,5 % |
| WASTE MANAGEMENT INC | WM | 40.754.817 $ | +546.149 $ | +1,4 % | 40.208.668 $ | -1.133.619 $ | -2,7 % | 41.342.287 $ | -2.303.078 $ | -5,3 % | 43.645.365 $ | -3.023.147 $ | -6,5 % |
| Palo Alto Networks Inc | PANW | 43.086.649 $ | +7.547.545 $ | +21,2 % | 35.539.104 $ | -4.768.235 $ | -11,8 % | 40.307.339 $ | -938.166 $ | -2,3 % | 41.245.505 $ | +4.858.886 $ | +13,4 % |
| Mastercard Inc | MA | 35.610.798 $ | -6.360.785 $ | -15,2 % | 41.971.583 $ | -873.507 $ | -2,0 % | 42.845.090 $ | -193.344 $ | -0,4 % | 43.038.434 $ | -934.800 $ | -2,1 % |
| SYNOPSYS INC | SNPS | 21.198.549 $ | -4.539.913 $ | -17,6 % | 25.738.462 $ | -2.005.021 $ | -7,2 % | 27.743.483 $ | -2.049.562 $ | -6,9 % | 29.793.045 $ | +3.825.788 $ | +14,7 % |
| MCCORMICK & CO INC | MKC | 15.446.598 $ | -6.978.416 $ | -31,1 % | 22.425.014 $ | -335.020 $ | -1,5 % | 22.760.034 $ | -3.696.917 $ | -14,0 % | 26.456.951 $ | -3.404.960 $ | -11,4 % |
| CINTAS CORP | CTAS | 12.449.193 $ | -1.886.964 $ | -13,2 % | 14.336.157 $ | -1.666.927 $ | -10,4 % | 16.003.084 $ | -1.697.864 $ | -9,6 % | 17.700.948 $ | +418.108 $ | +2,4 % |
| AMI ASSET MANAGEMENT CORP | 4.955.520 $ | -2.677.953 $ | -35,1 % | 7.633.473 $ | +3.476.162 $ | +83,6 % | 4.157.311 $ | +2.262.308 $ | +119,4 % | 1.895.003 $ | -4.179.559 $ | -68,8 % | |
| KEATING INVESTMENT COUNSELORS INC | 5.122.794 $ | -5.048 $ | -0,1 % | 5.127.842 $ | -2.220.211 $ | -30,2 % | 7.348.053 $ | +4.965.203 $ | +208,4 % | ||||
| FISHMAN JAY A LTD/MI | 2.144.543 $ | -276.552 $ | -11,4 % | 2.421.095 $ | -214.775 $ | -8,1 % | 2.635.870 $ | +276.651 $ | +11,7 % | 2.359.219 $ | -1.936.703 $ | -45,1 % | |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | SPY | 2.006.707 $ | -517.367 $ | -20,5 % | 2.524.074 $ | +84.606 $ | +3,5 % | 2.439.468 $ | +296.379 $ | +13,8 % | 2.143.089 $ | -283.165 $ | -11,7 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.240.179 $ | -417.321 $ | -25,2 % | 1.657.500 $ | -857.866 $ | -34,1 % | 2.515.366 $ | +121.875 $ | +5,1 % | 2.393.491 $ | -927.278 $ | -27,9 % |
| Summit Creek Advisors LLC | 1.291.366 $ | -401.720 $ | -23,7 % | 1.693.086 $ | +247.577 $ | +17,1 % | 1.445.509 $ | +213.019 $ | +17,3 % | 1.232.490 $ | -719.353 $ | -36,9 % | |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | 1.240.214 $ | -433.808 $ | -25,9 % | 1.674.022 $ | +309.096 $ | +22,6 % | 1.364.926 $ | +285.564 $ | +26,5 % | 1.079.362 $ | -2.841.177 $ | -72,5 % | |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.474.707 $ | +205.069 $ | +16,2 % | 1.269.638 $ | +96.300 $ | +8,2 % | 1.173.338 $ | +198.335 $ | +20,3 % | 975.003 $ | -89.856 $ | -8,4 % |
| Scholar Rock Holding Corp | SRRK | 1.402.535 $ | +104.117 $ | +8,0 % | 1.298.418 $ | +200.843 $ | +18,3 % | 1.097.575 $ | +49.108 $ | +4,7 % | 1.048.467 $ | +1.048.467 $ | |
| Primoris Services Corp | PRIM | 1.005.428 $ | -152.177 $ | -13,1 % | 1.157.605 $ | -212.399 $ | -15,5 % | 1.370.004 $ | +590.370 $ | +75,7 % | 779.634 $ | -282.544 $ | -26,6 % |
| PEPSICO INC | PEP | 1.176.943 $ | +65.257 $ | +5,9 % | 1.111.686 $ | -40.405 $ | -3,5 % | 1.152.091 $ | +318.581 $ | +38,2 % | 833.510 $ | -40.033.378 $ | -98,0 % |
| STARBUCKS CORP | SBUX | 595.505 $ | +21.277 $ | +3,7 % | 574.228 $ | -2.659 $ | -0,5 % | 576.887 $ | -554.657 $ | -49,0 % | 1.131.544 $ | -30.664.872 $ | -96,4 % |
| MCDONALDS CORP | MCD | 1.038.660 $ | +10.521 $ | +1,0 % | 1.028.139 $ | -28.183 $ | -2,7 % | 1.056.322 $ | +30.513 $ | +3,0 % | 1.025.809 $ | -77.794 $ | -7,0 % |
| SOUTHERN CO | SO | 1.018.093 $ | +83.919 $ | +9,0 % | 934.174 $ | -114.456 $ | -10,9 % | 1.048.630 $ | +22.705 $ | +2,2 % | 1.025.925 $ | -8.053 $ | -0,8 % |
| MITCHELL CAPITAL MANAGEMENT CO | 688.105 $ | +96.438 $ | +16,3 % | 591.667 $ | -444.592 $ | -42,9 % | 1.036.259 $ | +58.534 $ | +6,0 % | 977.725 $ | +397.366 $ | +68,5 % | |
| DOHENY ASSET MANAGEMENT /CA | 529.772 $ | -53.181 $ | -9,1 % | 582.953 $ | -303.361 $ | -34,2 % | 886.314 $ | -137.232 $ | -13,4 % | 1.023.546 $ | -1.283.261 $ | -55,6 % | |
| CHEVRON CORP | CVX | 870.428 $ | -71.009 $ | -7,5 % | 941.437 $ | -50.556 $ | -5,1 % | 991.993 $ | +67.702 $ | +7,3 % | 924.291 $ | -161.588 $ | -14,9 % |
| Genius Sports Ltd | GENI | 481.895 $ | -395.661 $ | -45,1 % | 877.556 $ | -108.016 $ | -11,0 % | 985.572 $ | +154.175 $ | +18,5 % | 831.397 $ | -293.328 $ | -26,1 % |
| NEXTERA ENERGY INC | NEE | 982.763 $ | +486.071 $ | +97,9 % | 496.692 $ | +496.692 $ | |||||||
| SEMPRA | SRE | 979.474 $ | +83.860 $ | +9,4 % | 895.614 $ | -47.466 $ | -5,0 % | 943.080 $ | +140.524 $ | +17,5 % | 802.556 $ | +42.429 $ | +5,6 % |
| COMMVAULT SYSTEMS INC | CVLT | 603.483 $ | -316.064 $ | -34,4 % | 919.547 $ | +668.163 $ | +265,8 % | 251.384 $ | +251.384 $ | ||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 746.998 $ | -136.632 $ | -15,5 % | 883.630 $ | -51.630 $ | -5,5 % | ||||||
| DF DENT & CO INC | 727.943 $ | -153.390 $ | -17,4 % | 881.333 $ | +204.147 $ | +30,1 % | 677.186 $ | -86.911 $ | -11,4 % | 764.097 $ | -473.938 $ | -38,3 % | |
| FREEPORT-MCMORAN INC | FCX | 834.852 $ | +834.852 $ | ||||||||||
| HIGHLAND CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 666.151 $ | -28.379 $ | -4,1 % | 694.530 $ | -110.371 $ | -13,7 % | |||||||
| Simply Good Foods Co | SMPL | 528.964 $ | -146.967 $ | -21,7 % | 675.931 $ | -665.936 $ | -49,6 % | ||||||
| Planet Labs PBC | PL | 373.859 $ | -299.204 $ | -44,5 % | 673.063 $ | +673.063 $ | |||||||
| Stevanato Group S.p.A. | STVN | 522.818 $ | -145.987 $ | -21,8 % | 668.805 $ | +31.597 $ | +5,0 % | 637.208 $ | -355.514 $ | -35,8 % | |||
| MEYER HANDELMAN CO | 532.930 $ | -57.017 $ | -9,7 % | 589.947 $ | -15.198 $ | -2,5 % | 605.145 $ | -2.217 $ | -0,4 % | ||||
| CONMED Corp | CNMD | 516.013 $ | -57.961 $ | -10,1 % | 573.974 $ | -477.154 $ | -45,4 % | ||||||
| GLYNN CAPITAL MANAGEMENT LLC | 529.891 $ | +529.891 $ | |||||||||||
| SVB WEALTH LLC | 516.521 $ | +516.521 $ | |||||||||||
| VAUGHAN DAVID INVESTMENTS LLC/IL | 469.846 $ | +469.846 $ | |||||||||||
| Walt Disney Co | DIS | 261.864 $ | +36.372 $ | +16,1 % | 225.492 $ | -1.447 $ | -0,6 % | 226.939 $ | -25.669 $ | -10,2 % | 252.608 $ | -163 $ | -0,1 % |
| RAMBUS INC | RMBS | 253.788 $ | +253.788 $ | ||||||||||
| BBR PARTNERS, LLC | 117.142 $ | +5.619 $ | +5,0 % | 111.523 $ | +111.523 $ | ||||||||
| 1.566.057.206 $ | -190.887.383 $ | -6,4 % | 1.763.726.614 $ | -24.430.559 $ | -2,8 % | 1.790.615.299 $ | +87.879.050 $ | +10,6 % | 1.749.660.564 $ | +40.697.928 $ | -5,9 % | ||